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博时富添纯债债券型证券投资基金招募说明书

作者: 杭州食品招商网 更新时间: 2019年11月02日 06:49:18 游览量: 130

简述:

博时富添纯债债券型证券投资基金招募说明书

博时富添纯债债券型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

博时富添纯债债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二零一九年十一月

【重要提示】

1、本基金根据 2019 年 6 月 5 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

《关于准予博时富添纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】1004 号)进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

7、本基金的一部分资产将可能投资于资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

8、基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。

9、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

10、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

11、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

12、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

13、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

目 录

第一部分 绪言 ......1-1

第二部分 释义......2-1

第三部分 基金管理人......3-1

第四部分 基金托管人......4-1

第五部分 相关服务机构......5-1

第六部分 基金份额的发售......6-2

第七部分 基金合同的生效......7-1

第八部分 基金份额的申购与赎回 ......8-1

第九部分 基金的投资......9-1

第十部分 基金的财产...... 10-1

第十一部分 基金资产的估值...... 11-1

第十二部分 基金的收益分配...... 12-1

第十三部分 基金费用与税收...... 13-1

第十四部分 基金的会计与审计...... 14-1

第十五部分 基金的信息披露...... 15-1

第十六部分 风险揭示...... 16-1

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 17-1

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 18-1

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 19-1

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...... 20-1

第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 21-1

第二十二部分 备查文件...... 22-1

第一部分 绪言