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烟台双塔食品股份有限公司公告(系列)

作者: 杭州食品招商网 更新时间: 2019年12月12日 16:48:01 游览量: 111

简述:

其中,中小投资者的表决情况:同意14,200股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的86.0606%;反对2300股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的13.9394%;弃权

其中,中小投资者的表决情况:同意14,200股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的86.0606%;反对2300股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的13.9394%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

2、 会议审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意643,290,965股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对2300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,200股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的86.0606%;反对2300股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的13.9394%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

3、会议审议通过了《变更公司经营范围的议案》;

表决结果:同意643,292,865股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:同意16100股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.5758%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的2.4242%。

4、会议以特别决议方式审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》,并授权公司

经理层办理工商变更事宜。

表决结果:同意643,290,965股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%;反对2300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,200股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的86.0606%;反对2300股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的13.9394%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

山东君孚律师事务所律师王文松、赵琳到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《公司2018年第二次临时股东大会决议》;

2、《山东君孚律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

董 事 会

二〇一八年六月二十一日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2018-053

关于深圳证券交易所2017年

年报问询函的回复的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“双塔食品”)于2018年6月8日收到深圳证券交易所《关于对烟台双塔食品股份有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018】第 430号),根据问询函要求,公司回复内容公告如下:

1、报告期末,公司流动负债余额为17.23亿元,占负债总额的98.79%。公司流动比率、速冻比率、存货周转率分别为1.21倍、0.83倍、3.90次。请说明公司现有负债水平与营运资金需求是否匹配,公司对自身短期偿债风险、能力的评估,以及针对短期偿债风险的应对措施,并量化分析公司目前的现金流量状况对公司的偿债能力和正常运营能力是否存在影响。

回复:2017年报告期末,公司流动负债17.23亿元,主要负债项目如下:短期借款12.34亿元,应付账款1.78亿元,预收账款2.05亿元,预收账款系公司预收客户销货款,待商品发出并满足收入确认条件时确认收入,无需对外偿付资金。造成现有负债水平的原因是:一、贸易量增大,2017年大宗材料贸易额为10.21亿,较 2016年的7.34亿元增长了2.87亿元,增幅39%。预计公司大宗材料贸易额2018年在2017年的基础上稳定增长,贸易融资需求增大。二、募集资金项目建设完成,进入试车投产。以上两个原因使得公司需要加大原材料储备。2017年存货较2016年上涨了3.8亿。截止到2018年3月末公司前5个季度经营活动的现金流量净额分别为:2017一季度-7526万,2017二季度-2942万,2017年三季度4985万,2017年四季度9903万,2018年一季度-16438万。公司部分期间经营活动现金流量净额为负的原因是:公司在从事进口原材料采购时,为了降低采购成本,采用先开具信用证再押汇的方式取得现汇,把现汇支付给国外供应商,货物到达国内港口后,公司根据国内价格变化趋势,待原材料价格合理后再进行销售。虽然公司部分期间内经营活动的现金流量净额为负数,但公司在银行授信总额33.96亿元,截止目前使用11.53亿元,还有22.43亿元尚未使用,仍有较大的融资空间。公司期末流动资产中,存货余额6.66亿,存货周转天数3个月,应收账款1.98亿,应收账款周转天数3个月,有较强的变现能力,可以在资金收回后偿还借款。目前的现金流量状况对公司的偿债能力和正常运营能力没有影响。