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维维食品饮料股份有限公司2008年第一季度报告

作者: 杭州食品招商网 更新时间: 2020年03月10日 02:30:20 游览量: 194

简述:

维维食品饮料股份有限公司2008年第一季度报告

 
证券代码:600300 证券简称:维维股份
维维食品饮料股份有限公司2008年第一季度报告

1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2梅野雅之副董事长、张一董事因公未能出席董事会,皆委托栗山王太郎董事代为出席并行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人胡云峰、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人(会计主管人员)杨恋恋声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,949,554,274.34 2,978,477,815.36 -0.97
所有者权益(或股东权益)(元) 1,506,414,234.89 1,497,882,248.29 0.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28 2.27 0.44
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -132,120,387.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.20
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年

同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 34,931,986.59 34,931,986.59 3.75
基本每股收益(元) 0.05 0.05 0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.05 0.05 0.00
稀释每股收益(元) 0.05 0.05 0.00
增加0.07个百
全面摊薄净资产收益率(%) 2.32 2.32
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.15个百
2.14 2.14
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 2,221,570.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额 447,101.56
合计 2,668,672.17

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股
报告期末股东总数(户) 71,586
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
东海证券有限责任公司 5,258,700 人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红
利交易型开放式指数证券投资基 2,720,839 人民币普通股

中国建设银行-上投摩根双息平
2,499,950 人民币普通股
衡混合型证券投资基金
中信证券-建行-中信证券股债
1,600,000 人民币普通股
双赢集合资产管理计划
兰斌燕 1,556,693 人民币普通股
谈国平 843,400 人民币普通股
闫宏 828,800 人民币普通股
赵建平 800,000 人民币普通股
顾伟乐 703,700 人民币普通股
张建杰 686,631 人民币普通股

3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期资产负债项目大幅变动的原因:

期末 期初 增减比例(%)
长期股权投资 160,528,421.63 110,309,074.75 45.53
应付股利 18,932,989.97 2,973,309.97 536.76
其他应付款 97,281,488.32 172,254,615.98 -43.52

(1)截止报告期末,长期股权投资大幅变动的主要原因是公司对双沟酒业股份有限公司增资扩股增加长期股权投资3594.82万元;
(2)截止报告期末,应付股利增大的主要原因为公司已分配但尚未支付的红利。
(3)截止报告期末,公司其他应付款减少的主要原因为上年的末公司收到出售子公司股权转让款在本报告期已完成转让手续,其他应付款已结转。
2、报告期损益项目大幅变动的原因:

本报告期 上年同期 增减比例(%)
财务费用 16,644,157.19 9,311,067.85 78.76
投资收益 8,593,880.67 1,842,4 366.45

(1)财务费用增加原因:本报告期贷款的增加和贷款利率的提高。
(2)投资收益增加的原因:出售长期股权投资收益及联营企业报告期利润的增长。
3、报告期现金流量大幅变动的原因:

本报告期 上年同期
经营活动产生的现金流量净额 -132,120,387.32 -86,728,794.55
经营活动产生的现金净流量减少的原因主要为购买材料支付的款项增加。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司2007年第一次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行A股股票的方案,本公司非公开发行股票的申请于2008年3月20日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司于2006年1月完成股权分置改革,股东维维集团股份有限公司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢(中国)投资有限公司有以下事项承诺并履行了该承诺:
维维集团股份有限公司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢(中国)投资有限公司持有维维股份非流通股股份自取得流通权之日起,在36个月内不上市交易;维维集团股份有限公司、GIANT HARVESTLIMITED、大冢(中国)投资有限公司在上述36个月禁售期满后的24个月内,通过上海证券交易所交易系统出售维维股份股票的价格不低于4.00元(如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺出售价格相应除权)。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 436,389,228.52 498,843,053.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,110,156.34 55,104,110.91
应收账款 228,490,232.07 212,287,126.03
预付款项 344,237,383.09 285,839,178.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,103,280.00
其他应收款 41,194,976.94 40,539,247.19
买入返售金融资产
存货 354,735,667.85 311,300,641.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,455,157,644.81 1,414,016,637.65
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,528,421.63 110,309,074.75
投资性房地产
固定资产 928,654,263.98 1,044,418,825.48
在建工程 111,900,229.53 109,916,900.69
工程物资 1,407,845.39 220,861.40
固定资产清理
生产性生物资产 121,737,622.72 122,989,325.00
油气资产
无形资产 163,812,749.34 170,286,958.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,361,143.48 2,324,878.77
递延所得税资产 3,994,353.46 3,994,353.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,494,396,629.53 1,564,461,177.71
资产总计 2,949,554,274.34 2,978,477,815.36
流动负债:
短期借款 896,000,000.00 758,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 177,594,343.81 238,146,088.93
预收款项 40,875,921.87 44,262,066.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,369,748.47 10,363,443.04
应交税费 31,220,783.90 33,641,194.95
应付利息
应付股利 18,932,989.97 2,973,309.97
其他应付款 97,281,488.32 172,254,615.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,550,000.00 2,550,000.00
流动负债合计 1,270,825,276.34 1,262,190,719.73
非流动负债:
长期借款 7,222,426.92 7,442,915.39
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,222,426.92 7,442,915.39
负债合计 1,278,047,703.26 1,269,633,635.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 660,000,000.00 660,000,000.00
资本公积 575,741,161.81 575,741,161.81
减:库存股
盈余公积 110,930,368.51 110,930,368.51
一般风险准备
未分配利润 159,742,704.57 151,210,717.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,506,414,234.89 1,497,882,248.29
少数股东权益 165,092,336.19 210,961,931.95
所有者权益合计 1,671,506,571.08 1,708,844,180.24
负债和所有者总计 2,949,554,274.34 2,978,477,815.36

公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 306,124,178.99 303,813,748.92
交易性金融资产
应收票据 46,451,358.96 47,689,633.22
应收账款 125,668,841.44 107,827,757.20
预付款项 298,494,152.24 198,446,914.55
应收利息
应收股利 10,103,280.00
其他应收款 332,455,524.08 400,383,568.42
存货 78,378,387.28 68,070,401.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,187,572,442.99 1,136,335,304.03
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,230,122,517.95 1,189,526,320.11
投资性房地产 48,966,129.22 49,460,633.20
固定资产 151,590,578.80 150,965,660.39
在建工程 31,874,438.35 29,997,070.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,434,011.45 72,741,418.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 458,333.33 513,333.36
递延所得税资产 3,994,353.46 3,994,353.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,539,440,362.56 1,497,198,789.13
资产总计 2,727,012,805.55 2,633,534,093.16
流动负债:
短期借款 700,000,000.00 580,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 120,000,000.00 120,000,000.00
应付账款 173,145,910.19 211,953,289.12
预收款项 31,122,177.58 28,685,020.58
应付职工薪酬 2,478,563.80 5,277,759.76
应交税费 25,648,184.03 20,648,466.77
应付利息
应付股利 16,432,989.97 473,309.97
其他应付款 279,139,425.46 283,333,432.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 550,000.00 550,000.00
流动负债合计 1,348,517,251.03 1,250,921,278.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,348,517,251.03 1,250,921,278.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 660,000,000.00 660,000,000.00
资本公积 562,648,093.34 562,648,093.34
减:库存股
盈余公积 110,930,368.51 110,930,368.51
未分配利润 44,917,092.67 49,034,352.39
所有者权益(或股东权益)合计 1,378,495,554.52 1,382,612,814.24
负债和所有者(或股东权益)合计 2,727,012,805.55 2,633,534,093.16

公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
4.2

合并利润表
2008年1-3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 790,653,190.67 952,764,830.39
其中:营业收入 790,653,190.67 952,764,830.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 752,180,272.98 904,729,027.84
其中:营业成本 618,413,456.40 781,050,169.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,269,219.38 1,426,450.52
销售费用 81,214,193.79 82,020,413.10
管理费用 34,639,246.22 30,920,927.36
财务费用 16,644,157.19 9,311,067.85
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 8,593,880.67 1,842,401.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,239,069.80 1,842,401.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 47,066,798.36 49,878,203.68
加:营业外收入 1,286,108.55 640,109.81
减:营业外支出 2,668,032.67 1,431,913.36
其中:非流动资产处置净损失 1,919,056.62 547,017.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,684,874.24 49,086,400.13
减:所得税费用 9,791,082.04 14,096,961.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,893,792.20 34,989,438.93
归属于母公司所有者的净利润 34,931,986.59 33,668,843.90
少数股东损益 961,805.61 1,320,595.03
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.05 0.05
(二)稀释每股收益 0.05 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
母公司利润表
2008年1-3月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 431,062,972.40 438,853,099.04
减:营业成本 340,971,927.17 357,150,701.80
营业税金及附加 208,973.27 100,122.72
销售费用 35,292,222.37 37,032,504.05
管理费用 20,487,974.14 19,060,042.68
财务费用 11,415,660.44 6,676,702.69
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 4,647,960.45 2,247,526.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,239,069.80 2,247,526.87
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,334,175.46 21,080,551.97
加:营业外收入 832,219.51 274,335.75
减:营业外支出 5,394.75 10,000.00
其中:非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,161,000.22 21,344,887.72
减:所得税费用 5,878,259.94 6,302,129.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,282,740.28 15,042,758.64

公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
4.3

合并现金流量表
2008年1-3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,050,645,378.56 1,155,267,021.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 127,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,078,159.48 2,578,648.18
经营活动现金流入小计 1,052,723,538.04 1,157,972,869.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,003,920,199.59 1,064,089,776.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,749,959.62 40,972,746.36
支付的各项税费 34,687,866.21 35,265,484.50
支付其他与经营活动有关的现金 110,485,899.94 104,373,656.50
经营活动现金流出小计 1,184,843,925.36 1,244,701,663.76
经营活动产生的现金流量净额 -132,120,387.32 -86,728,794.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 10,103,280.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,423,010.62 182,895.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,526,290.62 182,895.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,120,139.56 44,310,152.13
投资支付的现金 35,948,237.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 144,797.64
投资活动现金流出小计 58,213,174.59 44,310,152.13
投资活动产生的现金流量净额 -46,686,883.97 -44,127,257.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,000,000.00 133,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,451,126.78
筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 135,451,126.78
偿还债务支付的现金 200,220,488.47 2,031,000.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,403,375.36 8,381,971.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 223,623,863.83 10,412,971.66
筹资活动产生的现金流量净额 116,376,136.17 125,038,155.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,689.97 -24,565.66
五、现金及现金等价物净增加额 -62,453,825.09 -5,842,462.22
加:期初现金及现金等价物余额 498,843,053.61 405,156,356.53
六、期末现金及现金等价物余额 436,389,228.52 399,313,894.31

公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 379,062,380.58 401,978,163.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,544,396.57 435,097.27
经营活动现金流入小计 440,606,777.15 402,413,260.48
购买商品、接受劳务支付的现金 436,528,414.69 339,552,373.90
支付给职工以及为职工支付的现金 15,724,843.38 13,864,810.09
支付的各项税费 16,185,802.64 11,860,281.52
支付其他与经营活动有关的现金 35,250,366.10 179,445,690.61
经营活动现金流出小计 503,689,426.81 544,723,156.12
经营活动产生的现金流量净额 -63,082,649.66 -142,309,895.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 10,103,280.00
取得投资收益收到的现金 7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,103,280.00 7,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,987,231.93 15,743,043.12
投资支付的现金 35,948,237.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,935,469.32 15,743,043.12
投资活动产生的现金流量净额 -32,832,189.32 -8,243,043.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 58,381.00
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 120,058,381.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,752,040.98 6,767,815.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 221,752,040.98 6,767,815.00
筹资活动产生的现金流量净额 98,247,959.02 113,290,566.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,689.97 -22,666.46
五、现金及现金等价物净增加额 2,310,430.07 -37,285,039.22
加:期初现金及现金等价物余额 303,813,748.92 253,795,421.79
六、期末现金及现金等价物余额 306,124,178.99 216,510,382.57

公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
董事及高级管理人员对公司2008年第一季度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第68条之规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号》(2007年修订)的有关要求。我们作为维维食品饮料股份有限公司的董事及高级管理人员认为:公司2008年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。签名:

胡云峰 梅野雅之 张 一 杨启典
赵惠卿 崔桂民 栗山王太郎 朱震宇
聂锐 张玉明 张泽源 熊铁虹
李军 刘莉 武平仁 张明扬
丁金礼

二00八年四月二十一日